Excel・手書きから会計ソフトに移行する手順

移行に必要なもの

手順

1. ソフトを決める — クラウド型なら銀行・カード連携が使え、入力が大幅に減ります（会計ソフト別）。
2. 契約は法人名義・法人のメールアドレスで — 個人名義にすると引き継げなくなります（会計ソフトのログイン情報が分からなくなったとき）。
3. 期首残高を入力する — 前期の貸借対照表の数字をそのまま入れます。貸借が一致することを確認。
4. 科目を整理する — Excelで使っていた独自の名称を、標準的な科目に寄せます。
5. 銀行・カードを連携する — ここで入力の8割が消えることがあります。
6. 固定資産を登録する — 取得日・金額・耐用年数・未償却残高。これを飛ばすと減価償却が計算できません。
7. 期首の売掛金・買掛金を相手先別に入れる — 消込ができるようになります。
8. 最初の1か月を入力し、残高を照合する — 通帳と一致すれば移行成功です。

期首残高で間違えやすい科目

期首がずれたまま進むと、当期の決算書も間違った数字になります。入力後に必ず前期の決算書と1科目ずつ突合してください（決算書の数字が前期と繋がらないとき）。

期中に移行せざるを得ない場合

やむを得ず期中に切り替えるなら、次のどちらかです。

• 期首まで遡って入力する — 手間はかかりますが、1年分の数字が1か所に揃います。件数が少ないならこちらを推奨。
• 切替日を期首とみなして残高を入れる — 期中の任意日の残高を「開始残高」として入力します。ただしその期の決算では、前半（Excel）と後半（ソフト）を合算する作業が必要になります。

移行と同時に外注を検討する価値があります

Excelや手書きで続けてきた会社は、入力そのものが負担になっていることがほとんどです。ソフトを入れれば速くはなりますが、入力する人は必要なままです（経理システムを入れるか外注するかの判断基準）。

移行のタイミングで入力ごと外に出せば、移行作業も外注先に任せられるため、二重に楽になります。期首残高の設定は専門知識が要る部分なので、ここだけでも任せる価値があります。

費用の目安は仕訳件数から試算できます。Excel・手書きから移行するもご覧ください。